富達(dá)基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富達(dá)基金(中國) 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 017931 富達(dá)傳承6個月股票A 詳情 1,398.45 1,000.86 71.57% 166.81 11.93% - - 216.04 15.45%
2 017932 富達(dá)傳承6個月股票C 詳情 1,398.45 1,000.86 71.57% 166.81 11.93% - - 216.04 15.45%

富達(dá)基金(中國) 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 017931 富達(dá)傳承6個月股票A 詳情 404.63 290.09 71.69% 48.35 11.95% - - 61.40 15.18%
2 017932 富達(dá)傳承6個月股票C 詳情 404.63 290.09 71.69% 48.35 11.95% - - 61.40 15.18%