富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 詳情 股票型 08-01 1.1967 1.1967 -1.75% 21.50% 34.52% 1.41 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 詳情 股票型 08-01 1.1812 1.1812 -1.75% 21.15% 33.80% 1.19 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1233 1.1453 -0.69% 17.20% 17.82% 0.49 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1132 1.1352 -0.69% 16.83% 16.96% 1.72 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0282 1.0582 -0.01% 0.01% 2.38% 13.49 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0254 1.0554 0.00% -0.10% 2.21% 0.03 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券A 020337 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0226 1.0226 -0.01% 0.03% 0.46% 0.16 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券C 020338 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0195 1.0195 0.00% -0.07% 0.26% 0.30 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 020996 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0111 1.0111 0.01% 0.05% - 0.30 成皓 0.05% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 020997 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0091 1.0091 0.00% -0.01% - 0.01 成皓 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0964 1.0964 -1.13% 9.76% - 0.30 聶毅翔 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1004 1.1004 -1.13% 10.11% - 0.56 聶毅翔 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0038 1.0038 -0.01% 0.16% - 15.46 成皓 0.05% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0023 1.0023 -0.01% 0.01% - 0.06 成皓 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0095 1.0095 -0.02% 1.05% - 1.47 趙強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0073 1.0073 -0.02% 0.84% - 3.88 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0829 1.0829 -2.05% - - 0.18 張笑牧 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0806 1.0806 -2.06% - - 0.19 張笑牧 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0361 1.0361 - - - 0.13 張笑牧 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0356 1.0356 - - - 0.01 張笑牧 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)