富達基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-11-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.00 | 11,041.68 | 26,498.98 | 11,868.47 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.02 | 253.95 | 889.00 | 488.30 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 76.96 | 530.80 | 305.86 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.09 | 11,519.99 | 15,755.04 | 4,035.39 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | 7,470.89 | -2,540.19 | -6,505.38 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 258.77 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 2,633.15 | 14,603.65 | 8,450.31 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 2.20 | 0.44 | 0.00 |
| 股利收益 | 詳情 | - | 1,154.97 | 3,691.14 | 2,090.46 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.07 | -744.05 | 9,847.84 | 7,344.65 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 11.78 | 7.11 | 0.13 |
| 減：二、費用 | 詳情 | - | 1,849.87 | 3,963.71 | 1,900.79 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 1,123.88 | 2,337.77 | 1,155.81 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 280.23 | 530.89 | 269.45 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 293.47 | 504.93 | 232.56 |
| 4.交易費用 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 76.95 | 505.38 | 207.91 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 76.95 | 505.38 | 207.91 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.00 | 73.21 | 80.35 | 31.83 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.00 | 9,191.81 | 22,535.27 | 9,967.68 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.00 | 9,191.81 | 22,535.27 | 9,967.68 |
數(shù)據(jù)加載中...