華西基金管理有限責(zé)任公司

Huaxi Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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華西基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 019281 華西優(yōu)選成長一年持有混合 詳情 391.78 321.73 82.12% 53.62 13.69% - - - -
2 019747 華西優(yōu)選價值混合發(fā)起 詳情 30.33 24.84 81.90% 4.14 13.65% - - - -
3 020444 華西研究精選混合發(fā)起 詳情 46.96 28.81 61.35% 4.80 10.23% - - - -

華西基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 019281 華西優(yōu)選成長一年持有混合 詳情 199.84 164.37 82.25% 27.40 13.71% - - - -
2 019747 華西優(yōu)選價值混合發(fā)起 詳情 15.60 12.09 77.47% 2.01 12.91% - - - -
3 020444 華西研究精選混合發(fā)起 詳情 24.78 14.84 59.88% 2.47 9.98% - - - -