華西基金管理有限責任公司

Huaxi Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
華西優(yōu)選成長一年持有混合A 019281 詳情 混合型-偏股 12-15 1.3404 1.3404 -2.20% 34.25% 37.55% 1.98 李健偉 等 0.15% 購買
華西優(yōu)選價值混合發(fā)起A 019747 詳情 混合型-偏股 12-15 1.1823 1.1823 -1.20% 18.60% 17.96% 0.26 李本剛 等 0.15% 購買
華西研究精選混合發(fā)起A 020444 詳情 混合型-偏股 12-15 1.0253 1.0253 -2.84% 2.45% 1.73% 0.52 吳文慶 等 0.15% 購買
華西研究精選混合發(fā)起C 025471 詳情 混合型-偏股 12-15 1.0237 1.0237 -2.86% - - 0.00 吳文慶 等 0.00% 購買
華西優(yōu)選成長一年持有混合C 025472 詳情 混合型-偏股 12-15 1.3386 1.3386 -2.20% - - 0.00 李健偉 等 0.00% 購買
華西優(yōu)選價值混合發(fā)起C 025470 詳情 混合型-偏股 12-15 1.1818 1.1818 -1.20% - - 0.00 李本剛 等 0.00% 購買
華西科技成長股票 025736 詳情 股票型 12-12 1.0235 1.0235 - - - 6.91 李健偉 - 購買
華西中債1-5年政策性金融債 025807 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0006 1.0006 -0.01% - - 30.03 鐘青松 0.05% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)