華西基金管理有限責(zé)任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | ||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 24,289.45 | 28,616.20 | 29,704.87 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 24,289.45 | 28,616.20 | 29,704.87 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,099.92 | 347.00 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 27.22 | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 500.53 | 0.13 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 19.83 | 6.03 | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 28,151.91 | 31,271.74 | 32,235.15 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | ||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 192.81 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 78.90 | 0.03 | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 29.81 | 31.08 | 32.93 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 4.97 | 5.18 | 5.49 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.03 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 6.70 | 10.94 | 2.00 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 120.41 | 47.23 | 233.23 |
| 所有者權(quán)益： | ||||
| 實收基金 | 詳情 | 30,325.30 | 38,589.78 | 33,481.16 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 28,031.50 | 31,224.51 | 32,001.92 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 28,151.91 | 31,271.74 | 32,235.15 |
數(shù)據(jù)加載中...