施羅德基金管理(中國(guó))有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：
施羅德基金(中國(guó)) 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020042 | 施羅德恒享債券A | 詳情 | 198.68 | 105.63 | 53.17% | 21.13 | 10.63% | - | - | 50.81 | 25.58% |
| 2 | 020043 | 施羅德恒享債券C | 詳情 | 198.68 | 105.63 | 53.17% | 21.13 | 10.63% | - | - | 50.81 | 25.58% |
| 3 | 020236 | 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A | 詳情 | 277.74 | 197.99 | 71.28% | 33.00 | 11.88% | - | - | 32.47 | 11.69% |
| 4 | 020237 | 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C | 詳情 | 277.74 | 197.99 | 71.28% | 33.00 | 11.88% | - | - | 32.47 | 11.69% |
施羅德基金(中國(guó)) 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020042 | 施羅德恒享債券A | 詳情 | 153.50 | 84.15 | 54.82% | 16.83 | 10.96% | - | - | 42.05 | 27.39% |
| 2 | 020043 | 施羅德恒享債券C | 詳情 | 153.50 | 84.15 | 54.82% | 16.83 | 10.96% | - | - | 42.05 | 27.39% |
| 3 | 020236 | 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A | 詳情 | 96.04 | 68.37 | 71.19% | 11.40 | 11.87% | - | - | 12.40 | 12.92% |
| 4 | 020237 | 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C | 詳情 | 96.04 | 68.37 | 71.19% | 11.40 | 11.87% | - | - | 12.40 | 12.92% |