施羅德基金管理(中國)有限公司

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
施羅德中國動(dòng)力股票A 020236 詳情 股票型 12-19 1.5469 1.5469 0.36% 38.55% 45.48% 1.49 安昀 等 0.15% 購買
施羅德中國動(dòng)力股票C 020237 詳情 股票型 12-19 1.5355 1.5355 0.35% 38.18% 44.67% 0.71 安昀 等 0.00% 購買
施羅德恒享債券A 020042 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0899 1.0899 0.24% 5.27% 5.28% 0.48 單坤 等 0.08% 購買
施羅德恒享債券C 020043 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0834 1.0834 0.23% 5.11% 4.96% 1.66 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添益?zhèn)疉 022316 詳情 債券型-長債 12-19 1.0102 1.0102 0.02% 0.29% 0.96% 0.56 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添益?zhèn)疌 022317 詳情 債券型-長債 12-19 1.0080 1.0080 0.03% 0.19% 0.75% 0.55 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添源純債債券A 023113 詳情 債券型-長債 12-19 1.0070 1.0070 0.04% 0.33% - 35.05 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添源純債債券C 023114 詳情 債券型-長債 12-19 1.0060 1.0060 0.04% 0.25% - 0.00 單坤 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)