施羅德基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
施羅德中國動力股票A 020236 詳情 股票型 08-01 1.1924 1.1924 -0.83% 9.77% 25.87% 0.96 安昀 等 0.15% 購買
施羅德中國動力股票C 020237 詳情 股票型 08-01 1.1861 1.1861 -0.84% 9.43% 25.38% 0.29 安昀 等 0.00% 購買
施羅德恒享債券A 020042 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0532 1.0532 -0.13% 1.52% 4.09% 0.43 單坤 等 0.08% 購買
施羅德恒享債券C 020043 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0482 1.0482 -0.13% 1.36% 3.78% 0.36 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添益?zhèn)疉 022316 詳情 債券型-長債 08-01 1.0074 1.0074 0.00% 0.48% - 0.65 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添益?zhèn)疌 022317 詳情 債券型-長債 08-01 1.0060 1.0060 0.00% 0.38% - 0.56 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添源純債債券A 023113 詳情 債券型-長債 08-01 1.0031 1.0031 0.00% - - 51.18 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添源純債債券C 023114 詳情 債券型-長債 08-01 1.0028 1.0028 0.01% - - 0.00 單坤 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)