山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

山西證券 2015年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.35 0.57 0.10 0.10
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 8.53 9.36 0.08 0.08
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 205.57 197.02 27.92 27.92

山西證券 2015年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.66 0.41 0.32 0.32
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 1.02 0.31 0.91 0.91
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 107.96 103.57 19.37 19.37
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