山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

山西證券 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.23 0.18 0.21 0.21
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 13.51 13.88 14.50 14.50
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 165.03 159.22 37.66 37.66
4 003179 山西裕利定開債 詳情 0.00 0.00 11.53 13.38
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.20 0.00 0.42 0.50
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.11 0.32 0.39
7 006626 山西證券超短債A 詳情 18.66 23.22 27.58 30.06
8 006627 山西證券超短債C 詳情 16.19 52.11 23.03 25.04
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 1.92 0.00 9.77 10.23
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 - - 12.12 12.49

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山西證券 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 1.25 1.25 0.16 0.16
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 24.85 27.93 14.87 14.87
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 178.84 182.42 31.85 31.85
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - 0.00 11.53 13.40
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.23 0.27
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.03 0.06 0.43 0.49
7 006626 山西證券超短債A 詳情 10.41 6.54 32.14 35.70
8 006627 山西證券超短債C 詳情 21.82 25.40 58.95 64.67
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 2.87 - 7.86 8.24
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 6.22 0.29 12.12 12.52

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山西證券 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.17 0.18 0.15 0.15
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 20.21 16.30 17.95 17.95
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 168.54 161.75 35.44 35.44
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - 0.00 11.53 13.25
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.23 0.31
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.05 0.09 0.46 0.59
7 006626 山西證券超短債A 詳情 10.58 5.42 28.27 31.16
8 006627 山西證券超短債C 詳情 38.87 25.75 62.52 68.14
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 4.88 - 4.99 5.14
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 - - 6.19 6.49

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山西證券 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.47 0.48 0.16 0.16
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 17.61 15.88 14.04 14.04
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 157.10 160.41 28.65 28.65
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - 0.00 11.53 13.11
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.23 0.31
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.01 0.03 0.49 0.57
7 006626 山西證券超短債A 詳情 16.31 5.53 23.12 25.22
8 006627 山西證券超短債C 詳情 39.90 19.08 49.40 53.34
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 0.00 8.75 0.11 0.11
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 4.82 0.11 6.19 6.38

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