山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

山西證券 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.26 0.09 0.36 0.36
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 18.72 21.97 7.74 7.74
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 151.91 150.38 29.15 29.15
4 003179 山西裕利定開債 詳情 0.00 0.00 11.54 13.38
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.34 0.39
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 0.35 0.37
7 006626 山西證券超短債A 詳情 17.57 12.59 48.85 54.25
8 006627 山西證券超短債C 詳情 12.32 11.05 39.19 43.70
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 0.00 0.00 17.19 18.74
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 0.00 - 11.67 12.11

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山西證券 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.72 0.70 0.19 0.19
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 31.78 34.86 11.00 11.00
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 159.40 162.82 27.62 27.62
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - 0.00 11.53 13.71
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.35 0.39
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 0.37 0.41
7 006626 山西證券超短債A 詳情 17.35 18.37 43.87 49.28
8 006627 山西證券超短債C 詳情 19.55 30.85 37.92 42.37
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 2.74 0.00 17.19 19.02
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 0.32 0.60 11.67 12.12

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山西證券 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.18 0.20 0.17 0.17
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 23.31 25.07 14.08 14.08
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 169.71 170.61 31.03 31.03
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - 0.00 11.53 13.65
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.10 0.05 0.35 0.42
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.01 0.01 0.39 0.45
7 006626 山西證券超短債A 詳情 12.26 7.87 44.89 50.06
8 006627 山西證券超短債C 詳情 15.71 18.18 49.22 54.65
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 - - 14.45 15.78
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 - - 11.96 12.59

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山西證券 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.15 0.17 0.19 0.19
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 14.07 12.72 15.84 15.84
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 189.55 195.29 31.92 31.92
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - 0.00 11.53 13.48
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.09 0.21 0.30 0.38
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.08 0.01 0.39 0.50
7 006626 山西證券超短債A 詳情 22.07 9.15 40.50 44.74
8 006627 山西證券超短債C 詳情 45.16 16.50 51.69 56.90
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 4.67 0.00 14.45 15.47
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 0.94 1.10 11.96 12.44

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