天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2010年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.44 4.09 51.78 31.16
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.01 0.20 3.45 2.78
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.25 0.41 1.39 1.47
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 2.17 2.36 1.60 1.60
5 350005 天治中國制造2025 詳情 2.18 1.72 2.16 3.30
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.11 0.15 0.50 0.53
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.04 0.59 0.79 0.88

天治基金 2010年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2010-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.37 2.11 55.43 31.80
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.09 0.20 3.64 2.89
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.05 0.10 1.54 1.51
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 5.68 5.70 1.79 1.79
5 350005 天治中國制造2025 詳情 1.88 0.64 1.70 2.43
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.30 1.03 0.54 0.57
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.12 0.69 1.34 1.40

天治基金 2010年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.58 2.68 57.17 26.84
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.01 0.07 3.75 2.51
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.03 0.12 1.60 1.24
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 5.33 4.86 1.81 1.81
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.20 0.10 0.46 0.50
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.00 0.06 1.28 1.32
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.24 0.61 1.92 1.69

天治基金 2010年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2010-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 1.42 1.91 59.27 34.14
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.01 0.13 3.81 2.87
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.04 0.06 1.68 1.49
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 3.36 11.46 1.34 1.34
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.02 0.08 0.36 0.46
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 1.00 1.60 1.33 1.38
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.02 0.56 2.29 2.37
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