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單位凈值 (2025-08-01)

1.2522-0.09%
近1月：1.38%
近1年：8.25%

累計凈值

3.0975
近3月：4.52%
近3年：-16.86%

近6月：6.79%
成立來：407.06%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李申
成 立 日：2004-06-29管 理 人：天治基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2522 3.0975 -0.09%
    07-31 1.2533 3.0986 -0.07%
    07-30 1.2542 3.0995 0.45%
    07-29 1.2486 3.0939 -0.58%
    07-28 1.2559 3.1012 0.05%
    07-25 1.2553 3.1006 -0.44%
    07-24 1.2608 3.1061 -0.05%
    07-23 1.2614 3.1067 0.28%
    07-22 1.2579 3.1032 0.34%
    07-21 1.2536 3.0989 0.64%
    07-18 1.2456 3.0909 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    1.38%
    4.52%
    6.79%
    5.15%
    8.25%
    -9.18%
    -16.86%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1066 | 2346
    1617 | 2344
    1587 | 2330
    1188 | 2316
    1301 | 2305
    1630 | 2263
    1767 | 2165
    1484 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    2023-12-31794.80%
    2023-06-30827.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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