近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.35億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李申
成立日：2004-06-29	管理人：天治基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國銀行	8.65%	-2.98%	股吧
工商銀行	8.62%	-3.58%	股吧
建設銀行	8.16%	-3.21%	股吧
長江電力	8.05%	0.14%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	6.76%	-3.04%	股吧
交通銀行	6.59%	-1.32%	股吧
華能水電	5.71%	0.21%	股吧
XD郵儲銀	4.55%	-2.29%	股吧
招商公路	4.05%	-0.62%	股吧
京滬高鐵	3.32%	-0.68%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債09	30.88%	--
23國債18	22.70%	--
24國債09	5.76%	--
24國債04	2.66%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.1980	3.0433	-1.32%
04-29	1.2140	3.0593	-0.15%
04-28	1.2158	3.0611	0.82%
04-25	1.2059	3.0512	-0.10%
04-24	1.2071	3.0524	0.94%
04-23	1.1958	3.0411	-0.55%
04-22	1.2024	3.0477	0.80%
04-21	1.1928	3.0381	-0.85%
04-18	1.2030	3.0483	0.54%
04-17	1.1965	3.0418	-0.36%
04-16	1.2008	3.0461	1.00%

2016-04-27	每份派現(xiàn)金0.3000元
2007-08-30	每份派現(xiàn)金0.6353元
2007-01-29	每份派現(xiàn)金0.1900元
2007-01-16	每份派現(xiàn)金0.6400元
2006-04-11	每份派現(xiàn)金0.0600元
2006-01-10	每份派現(xiàn)金0.0200元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	3.35%	2.17%	7.42%	0.60%	7.05%	-10.53%	-20.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	812 \| 2330	89 \| 2340	620 \| 2331	286 \| 2300	885 \| 2320	709 \| 2258	1301 \| 2149	1655 \| 2029
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-2.66%	1.57%	2.42%	1.70%	-7.68%	-4.85%	-2.12%	-2.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2096 \| 2331	663 \| 2337	1900 \| 2323	392 \| 2327	1895 \| 2323	1460 \| 2331	759 \| 2319	1242 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.33%	-13.24%	-18.44%	10.50%	7.87%	41.83%	-15.09%	30.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1677 \| 2337	1430 \| 2331	1218 \| 2300	698 \| 2206	1841 \| 2087	569 \| 1975	827 \| 1914	96 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2024-12-31	417.99%
2024-06-30	495.64%
2023-12-31	794.80%
2023-06-30	827.56%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-05-10~至今	李申	2年又358天	-18.37%
2021-04-15~2022-05-09	許家涵李申	1年又24天	-7.92%
2019-07-26~2021-04-14	許家涵	1年又263天	29.20%
2019-07-23~2019-07-25	梁辰許家涵	2天	2.01%
2017-07-25~2019-07-22	梁辰	1年又362天	13.20%

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基金名稱	關注度
華夏大盤精選混合A	415人
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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	394人
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