天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治趨勢(shì)精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0261 1.4581 -1.32% 56.54% 53.08% 0.09 梁莉 0.15% 購買
天治財(cái)富增長混合 350001 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2768 3.1221 -0.20% 3.85% 10.23% 0.36 李申 0.12% 購買
天治中國制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 12-19 2.3180 3.0747 -2.19% 26.18% 5.83% 0.16 梁莉 0.15% 購買
天治天享66個(gè)月定開債 011850 詳情 債券型-長債 12-19 1.0635 1.1576 - 1.99% 3.82% 43.05 郝杰 0.06% 購買
天治核心成長混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 12-19 0.4333 2.2613 -0.46% 3.78% 3.41% 2.36 李申 0.15% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.5513 1.5513 -0.19% -0.62% 2.74% 0.13 李申 0.08% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.4783 1.4783 -0.19% -0.81% 2.33% 0.35 李申 0.00% 購買
天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 007084 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7854 0.7854 1.17% 2.75% 2.28% 0.03 李申 0.15% 購買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.1085 1.2161 0.05% 0.69% 1.95% 15.14 郝杰 0.06% 購買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.1420 1.2234 0.04% 0.48% 1.55% 0.37 郝杰 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長債 12-19 1.0334 1.0502 0.10% -0.55% 0.19% 17.00 郝杰 0.06% 購買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 350009 詳情 混合型-靈活 12-19 1.6827 2.4226 -1.92% 0.63% 0.18% 0.21 梁莉 0.10% 購買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長債 12-19 1.0315 1.0483 0.10% -0.55% 0.18% 0.00 郝杰 0.00% 購買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1159 2.1415 -0.19% -2.13% 0.03% 0.51 李申 等 0.00% 購買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 002043 詳情 混合型-靈活 12-19 1.5498 2.0534 -1.92% 0.41% -0.14% 0.03 梁莉 0.10% 購買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0826 3.6076 -0.49% 7.37% -3.92% 0.46 李申 0.15% 購買
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 12-19 0.7485 0.7485 -0.65% 1.05% -13.00% 0.16 梁莉 0.15% 購買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 12-19 0.4780 0.7458 -0.42% 3.69% -15.59% 0.01 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 12-19 0.4814 0.7564 -0.43% 3.57% -15.78% 0.07 李申 0.00% 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0058 1.0058 0.02% 0.44% - 1.40 郝杰 - 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0054 1.0054 0.03% 0.40% - 0.00 郝杰 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2778 1.2180% 1.21% 1.35% 0.33% 7.41 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2365 1.0650% 1.06% 1.20% 0.29% 1.46 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3024 1.3080% 1.31% 1.44% 0.35% 1.00 郝杰 等 - 購買