天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治趨勢(shì)精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7502 1.1822 -0.90% 15.50% 17.13% 0.05 梁莉 0.15% 購買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 350009 詳情 混合型-靈活 08-01 1.6486 2.3885 -0.08% 2.98% 16.95% 0.28 梁莉 0.10% 購買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 002043 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5214 2.0250 -0.09% 2.88% 16.71% 0.06 梁莉 0.10% 購買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0687 3.5937 0.12% 1.61% 15.05% 0.64 李申 0.15% 購買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1410 2.1666 0.03% 2.24% 12.25% 0.58 李申 等 0.00% 購買
天治財(cái)富增長混合 350001 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2522 3.0975 -0.09% 6.79% 8.25% 0.37 李申 0.12% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.5581 1.5581 0.28% 2.28% 7.94% 0.16 李申 0.08% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.4869 1.4869 0.27% 2.07% 7.50% 0.42 李申 0.00% 購買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4898 0.7576 -0.06% -13.43% 4.04% 0.01 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4938 0.7688 -0.04% -13.50% 3.85% 0.07 李申 0.00% 購買
天治天享66個(gè)月定開債 011850 詳情 債券型-長債 08-01 1.0912 1.1418 - 1.88% 3.74% 43.51 郝杰 0.06% 購買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1026 1.2102 0.02% 1.20% 2.46% 15.18 郝杰 0.06% 購買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長債 08-01 1.0374 1.0542 0.01% 0.13% 2.12% 20.24 郝杰 0.06% 購買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1377 1.2191 0.02% 1.00% 2.08% 0.46 郝杰 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長債 08-01 1.0355 1.0523 0.00% 0.13% 1.97% 0.00 郝杰 0.00% 購買
天治中國制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 08-01 1.9284 2.6851 0.52% -5.31% -1.14% 0.14 梁莉 0.15% 購買
天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 007084 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7831 0.7831 -0.03% 10.11% -3.95% 0.03 李申 0.15% 購買
天治核心成長混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4223 2.2399 -0.02% 5.31% -7.11% 2.47 李申 0.15% 購買
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 08-01 0.8670 0.8670 -0.26% 9.37% -9.41% 0.19 梁莉 0.15% 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0021 1.0021 0.00% - - 5.50 郝杰 - 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0020 1.0020 0.01% - - 0.50 郝杰 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.7972 2.0160% 2.30% 1.81% 0.39% 4.38 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.7539 1.8680% 2.16% 1.66% 0.36% 1.17 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郝杰 等 - 購買