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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：
中?；?/a> 2015年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.16 | 0.15 | 0.50 | 0.53 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.16 | 0.19 | 0.42 | 0.45 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.08 | 0.65 | 8.77 | 8.83 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 6.00 | 0.07 | 6.73 | 7.70 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.06 | 0.41 | 0.30 | 0.35 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開債 | 詳情 | - | - | 23.20 | 23.43 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨?jí)債券A | 詳情 | 0.50 | 0.14 | 0.90 | 23.43 |
| 8 | 000318 | 中海惠利分級(jí)債券B | 詳情 | 17.19 | 0.84 | 22.30 | 23.43 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 21.27 | 4.04 | 30.13 | 33.39 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 8.30 | 8.77 |
中?；?/a> 2015年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2015-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.19 | 0.20 | 0.49 | 0.46 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.43 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 6.98 | 0.59 | 9.34 | 9.34 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.62 | 0.06 | 0.80 | 0.90 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.86 | 0.26 | 0.65 | 0.73 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開債 | 詳情 | - | - | 5.28 | 6.45 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨?jí)債券A | 詳情 | - | - | 0.53 | 6.45 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨?jí)債券B | 詳情 | - | - | 4.75 | 6.45 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 3.58 | 127.77 | 12.90 | 14.17 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 8.30 | 8.61 |
中?；?/a> 2015年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2015-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.70 | 0.62 | 0.50 | 0.60 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.90 | 0.78 | 0.44 | 0.54 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.13 | 0.34 | 1.06 | 1.49 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.51 | 0.87 | 0.24 | 0.26 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開債 | 詳情 | - | - | 5.28 | 6.29 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨?jí)債券A | 詳情 | 0.00 | 0.40 | 0.53 | 0.53 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨?jí)債券B | 詳情 | 0.00 | 2.68 | 4.75 | 5.76 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 122.25 | 3.77 | 137.08 | 150.70 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 5.85 | 6.24 |
中海基金 2015年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2015-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.24 | 5.45 | 0.42 | 0.49 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.35 | 0.48 | 0.33 | 0.39 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.33 | 1.28 | 1.55 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.38 | 2.48 | 0.60 | 0.64 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開債 | 詳情 | - | - | 8.34 | 9.62 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨?jí)債券A | 詳情 | - | - | 0.91 | 9.62 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨?jí)債券B | 詳情 | - | - | 7.43 | 9.62 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 15.42 | 0.52 | 18.60 | 19.87 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 5.85 | 6.06 |