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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中海基金 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.04 0.14 0.38 0.32
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.02 0.03 0.39 0.33
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.90 7.45 7.48
4 000298 中海純債債券A 詳情 1.74 0.27 4.84 5.12
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.92 0.32 0.94 0.99
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 - - 77.72 80.62
7 000317 中海惠利分級債券A 詳情 - - 54.33 80.62
8 000318 中?；堇旨墏疊 詳情 - - 23.39 80.62
9 000597 中海積極收益混合 詳情 3.41 0.56 4.54 5.22
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 99.49 99.82

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