中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中海基金 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.50 0.17 0.71 0.45
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.17 0.02 0.40 0.25
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.04 0.45 0.41
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.07 0.01 0.62 0.66
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.55 0.01 0.57 0.60
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 - - 0.36 0.36
7 000317 中海惠利分級債券A 詳情 - - 0.07 0.36
8 000318 中?；堇旨墏疊 詳情 - - 0.29 0.36
9 000597 中海積極收益混合 詳情 1.04 1.31 3.25 3.63
10 000674 中海中短債債券 詳情 - 0.17 0.42 0.42

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中海基金 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.16 0.15 0.41 0.28
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.02 0.26 0.17
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.10 0.48 0.48
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.00 0.01 0.55 0.56
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 - - 0.55 0.54
7 000317 中?；堇旨墏疉 詳情 - - 0.09 0.54
8 000318 中海惠利分級債券B 詳情 - - 0.46 0.54
9 000597 中海積極收益混合 詳情 1.63 0.40 1.66 1.99
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 29.55 27.18

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