中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 0.00 0.01 0.32 0.27
2 000004 中海可轉債債券C 詳情 0.01 0.01 0.30 0.25
3 000166 中海信息產業(yè)混合A 詳情 0.47 0.31 0.87 1.22
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.00 0.01 6.18 7.08
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.06 0.03 0.05 0.06
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.01 0.12 1.32 1.82
7 000674 中海中短債債券 詳情 0.03 0.19 0.22 0.20
8 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A 詳情 0.38 0.14 2.72 3.94
9 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C 詳情 0.25 0.23 1.39 1.84
10 001252 中海進取收益混合 詳情 0.22 0.01 0.52 0.89

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