諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

諾安基金 2007年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 320001 諾安平衡混合 詳情 37.69 22.22 138.10 131.30
2 320002 諾安貨幣A 詳情 18.94 16.52 9.15 9.15
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 99.73 65.59 292.32 414.35
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 17.52 3.84 16.06 16.97
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 13.92 39.23 150.36 187.06

諾安基金 2007年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 320001 諾安平衡混合 詳情 94.46 11.78 122.62 130.39
2 320002 諾安貨幣A 詳情 10.32 15.09 6.73 6.73
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 112.91 30.72 258.18 375.01
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 0.59 0.35 2.38 2.44
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 166.98 22.47 175.66 229.94

諾安基金 2007年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 320001 諾安平衡混合 詳情 18.68 24.71 39.93 54.77
2 320002 諾安貨幣A 詳情 13.81 21.95 11.49 11.49
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 150.27 25.10 176.00 174.40
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 0.72 1.21 2.14 2.16
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 2.15 17.23 31.16 55.46

諾安基金 2007年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 320001 諾安平衡混合 詳情 46.42 10.53 45.96 49.69
2 320002 諾安貨幣A 詳情 26.06 29.89 19.63 19.63
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 86.27 39.33 50.83 64.70
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 2.17 1.69 2.63 2.65
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 7.75 28.44 46.23 59.94
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