諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

諾德基金 2013年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 - - 1.35 2.45
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.00 0.62
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.00 0.62
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 - - 2.28 2.45
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 - - 0.93 2.45
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 0.20 0.28 0.57 0.62
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.05 1.00 25.06 21.06
8 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.02 0.05 0.64 0.69
9 570006 諾德中小盤(pán)混合 詳情 0.11 0.43 1.61 1.70
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.02 0.66 4.68 3.91

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諾德基金 2013年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 - - 1.35 2.49
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.00 0.72
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.00 0.72
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 - - 2.28 2.49
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 0.03 0.37 0.93 2.49
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 0.60 0.48 0.64 0.72
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.05 0.97 26.02 21.89
8 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.02 0.07 0.67 0.70
9 570006 諾德中小盤(pán)混合 詳情 0.03 0.47 1.93 2.05
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.00 0.46 5.32 4.37

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諾德基金 2013年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 - - 1.35 2.87
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.01 0.52
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.01 0.52
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 - - 2.62 2.87
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 - - 1.27 2.87
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 0.70 0.81 0.52 0.52
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.05 0.84 26.95 20.20
8 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.05 0.72 0.67
9 570006 諾德中小盤(pán)混合 詳情 0.05 0.36 2.37 2.25
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.00 0.33 5.78 4.35

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諾德基金 2013年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 - - 1.35 2.85
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.01 0.68
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.01 0.68
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 - - 2.62 2.85
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 0.03 0.42 1.27 2.85
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 0.87 0.73 0.62 0.68
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.38 1.74 27.74 22.25
8 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.05 0.04 0.76 0.75
9 570006 諾德中小盤(pán)混合 詳情 0.04 0.32 2.68 2.58
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.01 0.42 6.11 4.56

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