信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信達(dá)證券 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價值精選A 詳情 - - 0.05 0.06
2 970021 信達(dá)價值精選B 詳情 0.00 0.18 0.09 0.09
3 970022 信達(dá)豐睿六個月持有 詳情 0.00 0.20 0.56 0.65
4 970054 信達(dá)添利三個月持有債券 詳情 0.05 0.27 0.74 0.82
5 970055 信達(dá)信利六個月持有債券 詳情 0.02 0.05 0.40 0.43
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.00 0.32 0.20 0.22
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 0.33 0.51 3.20 3.66
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 118.01 115.80 24.10 24.10

信達(dá)證券 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價值精選A 詳情 - 0.00 0.05 0.06
2 970021 信達(dá)價值精選B 詳情 0.00 0.02 0.27 0.28
3 970022 信達(dá)豐睿六個月持有 詳情 0.01 0.64 0.76 0.87
4 970054 信達(dá)添利三個月持有債券 詳情 0.32 0.24 0.96 1.07
5 970055 信達(dá)信利六個月持有債券 詳情 0.10 0.08 0.43 0.46
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.37 0.03 0.52 0.54
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 0.59 2.16 3.38 3.84
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 117.54 115.76 21.89 21.89
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