德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

德邦基金 2025年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 13.59 20.31 18.34 18.34
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 17.64 16.18 3.77 3.77
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 0.04 0.04 1.27 1.55
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.04 0.07 0.46 0.60
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.01 0.06 0.07 0.08
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 24.77 31.69 22.44 22.44
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 0.33 0.48 0.58 1.05
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.04 0.04 0.07 0.09
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 8.78 10.15 4.76 8.28
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.22 0.04 0.65 0.72

顯示全部基金明細(xì)>>

德邦基金 2025年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 82.30 70.52 25.06 25.06
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 12.62 14.20 2.31 2.31
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 0.04 0.06 1.27 1.58
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.03 0.07 0.48 0.64
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.00 0.11 0.12 0.13
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 30.90 45.05 29.35 29.35
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 1.21 0.98 0.73 1.10
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.08 0.08 0.07 0.10
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 14.93 12.42 6.13 8.90
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.06 0.12 0.47 0.52

顯示全部基金明細(xì)>>

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