上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 0.01 0.24 6.78 8.40
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 - 0.05 0.23 0.25
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 - - 0.55 0.31
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.25 0.17
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 - 0.09 0.23 0.20
6 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 - 0.01 0.18 0.19
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 詳情 1,279.87 1,235.09 147.09 147.09
8 850013 海通品質(zhì)升級一年持有混合A 詳情 0.00 0.01 0.27 0.64
9 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 0.00 0.04 0.40 0.44
10 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04

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上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 1.20 0.38 7.00 8.52
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 - 0.01 0.28 0.31
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.55 0.34
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 - 0.03 0.26 0.18
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 - 0.01 0.32 0.27
6 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 - 0.01 0.19 0.20
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 詳情 522.76 512.19 102.30 102.30
8 850013 海通品質(zhì)升級一年持有混合A 詳情 0.00 0.02 0.28 0.71
9 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 0.00 0.04 0.43 0.48
10 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.05

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上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 1.39 1.62 6.19 7.55
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.29 0.28
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.55 0.31
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.29 0.19
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 - 0.01 0.32 0.25
6 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.19 0.19
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 詳情 516.06 498.13 91.74 91.74
8 850013 海通品質(zhì)升級一年持有混合A 詳情 0.00 0.02 0.30 0.65
9 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 0.00 0.02 0.47 0.46
10 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04

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上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 1.61 0.25 6.42 7.75
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.29 0.28
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.55 0.31
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.29 0.18
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 - 0.01 0.33 0.27
6 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 - 0.00 0.20 0.20
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 詳情 473.61 458.60 73.81 73.81
8 850013 海通品質(zhì)升級一年持有混合A 詳情 0.00 0.01 0.32 0.75
9 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 0.00 0.04 0.49 0.47
10 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04

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