上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 850004 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0757 1.0757 0.13% -1.15% 8.65% 0.14 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 850088 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0716 1.0716 0.13% -1.20% 8.54% 0.43 胡倩 等 0.12% 購(gòu)買
海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A 850013 詳情 混合型-偏股 04-30 2.5927 2.5927 0.67% 10.14% 8.08% 0.67 錢玲玲 0.15% 購(gòu)買
海通量化價(jià)值精選一年持有混合C 850099 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0501 1.0501 0.12% -1.45% 7.99% 0.04 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C 851399 詳情 混合型-偏股 04-30 2.5544 2.5544 0.67% 9.87% 7.54% 0.00 錢玲玲 0.00% 購(gòu)買
海通安悅債券A 851900 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2250 1.8490 0.04% 3.38% 5.25% 1.64 肖彥 0.08% 購(gòu)買
海通智選一年持有期股票B 850007 詳情 股票型 04-30 0.8516 1.5466 0.42% -3.58% 5.14% 0.10 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通智選一年持有期股票A 850788 詳情 股票型 04-30 0.8505 1.5455 0.43% -3.54% 5.13% 0.02 胡倩 等 0.12% 購(gòu)買
海通策略優(yōu)選混合A 852200 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0500 1.0500 0.31% -3.35% 5.04% 0.06 胡倩 等 0.15% 購(gòu)買
海通安悅債券C 851986 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2168 1.8408 0.04% 3.28% 5.03% 0.48 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通策略優(yōu)選混合C 852289 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0400 1.0400 0.29% -3.58% 4.61% 0.16 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通智選一年持有期股票C 850799 詳情 股票型 04-30 0.8395 1.5345 0.42% -3.79% 4.60% 0.00 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通鑫悅債券A 852389 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0734 1.9937 -0.03% 2.86% 3.69% 0.21 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通鑫悅債券C 852300 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0581 1.9784 -0.03% 2.62% 3.25% 0.16 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通安泰債券A 851890 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1479 1.8397 0.04% 2.25% 3.25% 4.23 李夏 等 0.08% 購(gòu)買
海通鑫選三個(gè)月持有債券A 851810 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9633 1.4744 -0.01% 2.01% 3.21% 0.37 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債A 970134 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1288 1.7031 -0.01% 1.87% 3.13% 1.50 肖彥 等 0.03% 購(gòu)買
海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債C 970135 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1181 1.6924 0.00% 1.72% 2.83% 0.30 肖彥 等 0.00% 購(gòu)買
海通安泰債券C 851896 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1327 1.8245 0.04% 2.05% 2.82% 0.28 李夏 等 0.00% 購(gòu)買
海通鑫選三個(gè)月持有債券C 851816 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9508 1.4619 -0.02% 1.81% 2.80% 0.13 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通海升六個(gè)月持有債券A 850003 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2455 1.6325 0.01% 2.10% 2.70% 8.35 肖彥 0.03% 購(gòu)買
海通海升六個(gè)月持有債券C 855001 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2298 1.6168 0.01% 1.95% 2.39% 0.71 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通安裕中短債A 851830 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1503 1.7336 0.01% 1.44% 2.38% 2.67 李夏 等 0.03% 購(gòu)買
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A 852089 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0232 1.5366 -0.05% 1.98% 2.25% 0.08 肖彥 0.08% 購(gòu)買
海通安裕中短債C 851836 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1379 1.7212 0.01% 1.30% 2.07% 2.79 李夏 等 0.00% 購(gòu)買
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有C 852099 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0107 1.5241 -0.05% 1.78% 1.83% 0.02 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通鑫逸債券A 851860 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9982 1.5526 -0.02% 1.28% 0.98% 0.28 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通鑫逸債券C 851880 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9839 1.5383 -0.02% 1.08% 0.57% 0.05 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合B 850005 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5920 0.8493 0.99% 1.86% 0.24% 0.04 于志浩 0.00% 購(gòu)買
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 850588 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5919 0.8491 1.01% 1.84% 0.22% 2.20 于志浩 0.15% 購(gòu)買
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 850599 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5773 0.8289 0.98% 1.57% -0.29% 0.09 于志浩 0.00% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合B 850010 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0117 1.2017 0.28% -8.09% -1.34% 0.18 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合A 851088 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0086 1.1986 0.28% -8.13% -1.44% 0.17 胡倩 等 0.12% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C 851099 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9927 1.1827 0.28% -8.35% -1.93% 0.01 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 850006 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5791 0.5791 -0.17% -12.16% -8.01% 0.13 郭新宇 0.00% 購(gòu)買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 850688 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5791 0.5791 -0.17% -12.16% -8.01% 0.06 郭新宇 0.15% 購(gòu)買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 850699 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5681 0.5681 -0.19% -12.40% -8.53% 0.01 郭新宇 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
海通現(xiàn)金寶貨幣 850011 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2550 0.9600% 0.95% 0.94% 0.23% 147.35 李夏 等 - 購(gòu)買