上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | 2025-07-26 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 5.13 | 0.07 | 4.63 | 2,750.38 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.22 | 13.94 | 1.52 | 200.10 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 28.60 | 1,072,893.28 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | 37,816.73 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | 1,035,076.56 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 8,151.28 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | 810.64 | 5,479.03 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 3.44 | 86.54 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | 3,733.77 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,261.06 | 5,086.58 | 2,008.00 | 1,849,705.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | 2025-07-26 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | 26,991.68 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 17,470.55 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 9.52 | - | 163.82 | 6,285.36 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.52 | 710.68 | 1.15 | 798.18 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.09 | 66.54 | 0.17 | 80.53 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 1,160.24 | 0.03 | 1,158.16 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 1.80 | 11.16 | 2.97 | 73.40 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 1.60 | - | 510.48 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.14 | 13.16 | 0.44 | 87.11 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 12.08 | 1,963.37 | 168.58 | 53,455.45 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,299.35 | 3,123.21 | 2,693.33 | 1,772,416.80 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,248.99 | 3,123.21 | 1,839.42 | 1,796,250.32 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,261.06 | 5,086.58 | 2,008.00 | 1,849,705.77 |
數(shù)據(jù)加載中...