華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

華潤(rùn)元大基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.22 0.23 0.25 0.37
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.62 0.60 0.96 0.96
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 10.75 15.60 10.14 10.14
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.40 0.22 0.52 0.84
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.01 0.04 0.28 0.38
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 1.60 1.08 1.49 2.62
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.05 0.07 0.07
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.45 0.58 0.05 0.05
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 0.00 0.09 0.13 0.13
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 5.36 3.82 5.83 5.83

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華潤(rùn)元大基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 12.10 11.90 0.26 0.37
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 1.42 1.51 0.94 0.94
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 17.10 10.57 14.99 14.99
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.04 0.05 0.33 0.53
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.03 0.08 0.31 0.40
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.57 0.26 0.97 1.54
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.04 0.12 0.12
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.35 0.31 0.18 0.18
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 0.01 0.08 0.21 0.21
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 7.14 3.87 4.29 4.29

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華潤(rùn)元大基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.06 0.11
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.78 0.55 1.03 1.03
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 9.24 7.78 8.45 8.45
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.02 0.02 0.34 0.52
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.01 0.05 0.36 0.49
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.04 0.08 0.67 0.99
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.04 0.15 0.16
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.26 0.36 0.14 0.14
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 0.01 0.05 0.28 0.27
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1.77 1.02 1.01 1.01

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華潤(rùn)元大基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.00 0.12 0.06 0.11
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.50 0.87 0.79 0.79
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 11.11 19.44 6.99 6.99
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.01 0.02 0.34 0.49
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.02 0.05 0.39 0.52
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.02 0.07 0.71 0.95
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.24 0.20 0.20
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00 0.11 0.24 0.24
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 0.19 0.25 0.31 0.30
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.44 0.26 0.25 0.25

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