興證證券資產管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

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興證資管 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 0.06 0.54 6.17 10.28
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 - 0.01 0.31 0.52
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 0.24 0.17 1.37 1.42
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 - 0.04 0.71 0.72
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 0.13 0.37 0.35 0.36

興證資管 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 0.08 1.31 6.65 10.14
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 0.00 0.01 0.32 0.49
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 1.33 0.04 1.30 1.30
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 0.00 0.17 0.75 0.73
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 0.61 0.02 0.59 0.59

興證資管 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 0.15 3.85 7.88 13.01
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 0.00 0.03 0.33 0.55

興證資管 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 3.65 0.00 11.58 18.06
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 0.00 0.07 0.36 0.56
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