渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海匯金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 1.04 1.05 0.47 0.47
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 7.38 4.61 6.29 6.29
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 - 0.00 2.10 2.16
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 4.97 0.00 9.97 10.02
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.15
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 80.32
9 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.13 0.21 0.51 0.54
10 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 - - 5.10 5.19

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渤海匯金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 0.47 0.82 0.48 0.48
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 2.37 3.20 3.52 3.52
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 0.00 0.00 2.10 2.14
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 - 0.00 5.00 5.02
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 0.04 0.04 0.12 0.16
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.02
8 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 82.75
9 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.25 0.45 0.59 0.64

渤海匯金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 0.64 1.00 0.84 0.84
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 5.10 1.36 4.34 4.34
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 - 0.00 2.10 2.13
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 - 0.00 5.00 5.04
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 0.02 0.01 0.12 0.16
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 0.01 0.01 0.01 0.02
8 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 81.92
9 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.05 1.43 0.78 0.88

渤海匯金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 2.78 1.76 1.21 1.21
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 1.04 0.76 0.60 0.60
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 0.00 0.01 0.02 0.03
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 2.00 30.11 2.10 2.10
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 2.63 0.00 5.00 5.14
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 0.01 0.00 0.11 0.14
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 1.55 1.54 0.01 0.01
8 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 81.08
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