貝萊德基金管理有限公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

貝萊德基金管理 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 0.48 1.92 33.77 20.17
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 0.05 0.41 5.28 3.10
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 0.03 0.14 1.71 1.22
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 0.02 0.15 1.16 0.81
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 0.04 0.27 2.00 1.78
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 0.01 0.05 0.38 0.33
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.01 0.14 0.24 0.25
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.09 0.03 0.21 0.22
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.20 0.40 0.51 0.52
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.01 0.06 0.15 0.16

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貝萊德基金管理 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 0.06 1.28 35.21 22.07
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 0.01 0.18 5.64 3.48
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 0.01 0.05 1.82 1.38
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 0.01 0.05 1.28 0.96
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 0.01 0.11 2.23 2.14
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 0.00 0.02 0.42 0.40
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.01 0.06 0.38 0.38
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.03 0.03 0.15 0.16
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.05 0.17 0.71 0.73
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.02 0.08 0.21 0.21

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貝萊德基金管理 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 0.06 1.23 36.44 21.58
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 0.02 0.19 5.80 3.39
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 0.02 0.15 1.86 1.37
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 0.01 0.08 1.32 0.96
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 0.01 0.12 2.33 2.07
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 0.00 0.01 0.44 0.39
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.00 0.27 0.43 0.43
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.00 0.08 0.15 0.15
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.00 0.26 0.83 0.85
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.00 0.13 0.28 0.28

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貝萊德基金管理 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 0.10 1.37 37.61 22.43
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 0.02 0.24 5.97 3.52
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 0.01 0.11 1.99 1.36
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 0.01 0.09 1.39 0.94
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 0.00 0.19 2.44 2.08
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 0.00 0.01 0.45 0.38
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.00 0.38 0.70 0.70
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.00 0.14 0.23 0.23
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.00 0.67 1.09 1.10
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.00 0.34 0.40 0.40

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