貝萊德基金管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

貝萊德基金管理 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 1.44 1.68 31.74 19.67
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 0.02 0.33 4.69 2.85
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 0.02 0.08 1.58 1.33
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 0.03 0.07 1.03 0.85
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 0.00 0.06 1.88 1.90
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 0.00 0.01 0.36 0.35
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.00 0.02 0.17 0.18
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.00 0.04 0.45 0.46
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.06 0.06 0.40 0.41
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.01 0.01 0.09 0.09

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貝萊德基金管理 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 0.09 1.88 31.98 19.04
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 0.01 0.28 5.01 2.93
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 0.04 0.11 1.65 1.31
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 0.04 0.11 1.08 0.84
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 0.02 0.08 1.94 1.71
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 0.01 0.01 0.37 0.32
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.00 0.05 0.19 0.19
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.36 0.08 0.49 0.50
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.00 0.11 0.40 0.41
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.00 0.06 0.09 0.09

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