華安證券資產(chǎn)管理有限公司

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華安證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.11 0.13
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 0.03 0.77 4.94 5.78
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 0.05 0.66 3.42 4.10
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 - 0.02 0.56 0.65
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 0.51 0.58 2.83 3.27
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 0.45 0.26 2.35 2.38
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 0.39 0.65 6.55 7.05
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 - 0.09 1.12 1.24
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 0.25 0.28 2.49 2.72
10 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 0.63 0.94 6.02 6.13

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華安證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 - 0.02 0.12 0.14
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 0.22 2.23 5.68 6.83
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 0.35 1.68 4.03 4.97
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 - 0.02 0.57 0.66
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 0.55 0.49 2.90 3.30
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 0.48 0.27 2.16 2.19
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 1.01 1.02 6.81 7.35
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 - 0.04 1.21 1.32
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 0.66 0.31 2.51 2.73
10 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 1.57 0.72 6.32 6.42

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華安證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.14 0.17
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 0.80 1.40 7.69 9.23
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 0.90 1.33 5.37 6.60
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 - 0.03 0.59 0.67
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 0.34 0.20 2.83 3.18
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 0.59 0.10 1.95 1.98
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 1.79 0.74 6.81 7.35
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 - 0.11 1.25 1.35
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 0.27 0.25 2.16 2.32
10 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 1.59 1.14 5.47 5.72

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華安證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 - 0.02 0.15 0.17
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 0.50 1.81 8.29 9.88
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 0.36 1.86 5.80 7.06
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 - 0.04 0.62 0.70
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 0.17 0.39 2.70 2.98
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 0.22 0.22 1.46 1.51
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 0.46 0.59 5.76 6.29
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 - 0.13 1.36 1.45
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 0.14 0.80 2.14 2.26
10 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 0.66 1.08 5.03 5.37

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