國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安信資管瑞元添利B 970030 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1668 1.1668 0.01% 1.77% 3.09% 0.61 馮思源 等 0.05% 購買
安信資管瑞元添利A 970029 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1671 2.0357 0.01% 1.78% 3.09% 0.44 馮思源 等 0.00% 購買
安信資管瑞元添利C 970031 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1522 1.1522 0.01% 1.62% 2.78% 1.33 馮思源 等 0.00% 購買
安信瑞鴻中短債A 970003 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1832 1.6346 0.00% 0.72% 1.54% 0.07 楊堅麗 - 購買
安信瑞鴻中短債B 970004 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1830 1.1830 0.00% 0.72% 1.53% 0.71 楊堅麗 0.03% 購買
安信瑞鴻中短債C 970005 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1648 1.1648 0.00% 0.56% 1.23% 2.62 楊堅麗 0.00% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債B 970155 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0838 1.0838 0.01% 0.72% 1.10% 0.28 楊堅麗 0.03% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債A 970154 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0840 1.6519 0.00% 0.71% 1.10% 0.19 楊堅麗 - 購買
安信資管瑞安30天持有中短債C 970156 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0769 1.0769 0.00% 0.61% 0.90% 0.32 楊堅麗 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安信資管天利寶貨幣 970105 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2117 0.7110% 0.72% 0.72% 0.19% 163.92 楊堅麗 - 購買