國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安信資管瑞元添利B 970030 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1531 1.1531 0.01% 1.63% 2.09% 0.68 馮思源 等 0.05% 購買
安信資管瑞元添利A 970029 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1534 2.0220 0.02% 1.63% 2.09% 0.47 馮思源 等 0.00% 購買
安信瑞鴻中短債A 970003 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1789 1.6303 0.00% 0.99% 1.86% 0.07 楊堅麗 - 購買
安信瑞鴻中短債B 970004 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1787 1.1787 0.00% 0.99% 1.86% 0.75 楊堅麗 0.03% 購買
安信資管瑞元添利C 970031 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1396 1.1396 0.02% 1.49% 1.80% 1.45 馮思源 等 0.00% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債B 970155 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0801 1.0801 0.01% 0.95% 1.62% 0.32 楊堅麗 0.03% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債A 970154 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0804 1.6483 0.02% 0.95% 1.62% 0.23 楊堅麗 - 購買
安信瑞鴻中短債C 970005 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1615 1.1615 0.01% 0.84% 1.57% 2.78 楊堅麗 0.00% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債C 970156 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0738 1.0738 0.02% 0.85% 1.42% 0.74 楊堅麗 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安信資管天利寶貨幣 970105 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2010 0.7410% 0.78% 0.78% 0.20% 155.76 楊堅麗 - 購買