申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B 970189 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1123 1.1433 0.00% 2.13% 4.81% 1.29 秦慶 等 - 購(gòu)買
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A 970188 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1036 1.1036 -0.01% 1.99% 4.53% 0.75 秦慶 等 0.05% 購(gòu)買
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C 970190 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0965 1.0965 0.00% 1.88% 4.30% 0.90 秦慶 等 0.00% 購(gòu)買
申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 970198 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0960 1.1316 0.02% 0.88% 2.36% 3.10 丁杰科 等 - 購(gòu)買
申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 970197 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0904 1.0904 0.02% 0.79% 2.16% 2.41 丁杰科 等 0.04% 購(gòu)買
申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 970199 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0834 1.0834 0.02% 0.67% 1.93% 0.85 丁杰科 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬(wàn)宏源天添利貨幣 970187 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2230 0.7420% 0.74% 0.74% 0.19% 91.71 丁杰科 等 - 購(gòu)買
申萬(wàn)宏源天天增貨幣 970191 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2306 0.7610% 0.76% 0.75% 0.19% 170.47 丁杰科 等 - 購(gòu)買