申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2025-11-24 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 詳情 1.36 25,256.19 51,029.58 24,024.59
1.利息收入 詳情 1.36 7,538.19 19,795.93 8,820.43
其中：存款利息收入 詳情 1.35 2,558.55 12,390.51 6,366.27
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - 18,119.69 29,503.71 15,092.84
其中：股票投資收益 詳情 - 111.00 312.95 4.54
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 - 17,937.29 28,876.88 14,896.36
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - 39.00 110.64 92.77
其中：衍生工具收益 詳情 - - -76.28 -43.95
其中：股利收益 詳情 - 32.41 279.52 143.12
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - -401.70 1,712.35 97.34
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - - 17.58 13.97
減：二、費用 詳情 6,023.62 14,261.53 25,912.62 11,686.03
1.管理人報酬 詳情 - 11,636.21 19,074.23 8,485.41
2.托管費 詳情 - 682.04 1,176.37 531.81
3.銷售服務費 詳情 - 1,796.53 4,930.74 2,243.97
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - 86.18 579.02 352.28
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 - 86.18 579.02 352.28
6.其他費用 詳情 6,023.62 38.51 107.41 53.61
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -6,022.27 10,994.65 25,116.95 12,338.56
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -6,022.27 10,994.65 25,116.95 12,338.56
  • 2025
  • 2024
  • 2023
數(shù)據(jù)加載中...