粵開證券股份有限公司
YUEKAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 820.73 | 399.50 | 846.08 | 418.15 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 479.82 | 192.03 | 470.78 | 252.83 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 374.43 | 144.77 | 311.16 | 172.64 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 340.92 | 207.47 | 375.30 | 165.31 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 340.92 | 207.47 | 375.30 | 165.31 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 327.14 | 152.33 | 287.97 | 130.08 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 198.16 | 91.88 | 189.20 | 94.99 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 22.02 | 10.21 | 21.02 | 10.55 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 88.07 | 40.83 | 57.07 | 15.19 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 2.38 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 2.38 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 18.89 | 9.41 | 18.30 | 9.35 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 493.60 | 247.17 | 558.11 | 288.06 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 493.60 | 247.17 | 558.11 | 288.06 |
數(shù)據(jù)加載中...