粵開證券股份有限公司
YUEKAI SECURITIES CO., LTD.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 6,972.85 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 42.88 | 215.10 | 109.14 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 14,900.36 | 13,959.39 | 18,935.31 | 16,907.96 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 14,900.36 | 13,959.39 | 18,935.31 | 16,907.96 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,499.78 | 14,093.95 | - | 13,620.02 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 8,001.16 | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 45,417.65 | 35,806.89 | 32,639.41 | 37,500.83 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 700.00 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 19.22 | 15.60 | 14.77 | 17.56 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 2.14 | 1.73 | 1.64 | 1.95 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 8.54 | 6.93 | 6.56 | 7.80 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 10.94 | 11.92 | 12.00 | 14.97 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 14.96 | 9.01 | 15.26 | 8.19 |
| 負債合計 | 詳情 | 55.80 | 45.19 | 50.23 | 750.46 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 45,361.85 | 35,761.69 | 32,589.18 | 36,750.37 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 45,361.85 | 35,761.69 | 32,589.18 | 36,750.37 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 45,417.65 | 35,806.89 | 32,639.41 | 37,500.83 |
數(shù)據(jù)加載中...