富榮基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-07-04 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | 2024-11-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -2.29 | 5.68 | 51,311.69 | 11,022.06 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 6,606.21 | 11,022.06 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 1,151.54 | 164.11 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | 10,674.92 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 67.47 | -9.73 | -4,534.68 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | -31,513.29 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 22,117.88 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 2.78 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 4,857.95 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -69.80 | 15.35 | 49,117.16 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.00 | 123.00 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2.27 | 2.50 | 7,845.59 | 4,214.12 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | 4,925.19 | 996.18 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | 945.91 | 166.20 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 306.85 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 1,425.14 | 3,055.35 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 1,425.14 | 3,055.35 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 2.27 | 2.50 | 234.47 | 23.28 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -4.56 | - | 43,466.10 | 6,807.94 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -4.56 | 3.17 | 43,466.10 | 6,807.94 |
數(shù)據(jù)加載中...