富榮基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-11-14 2024-09-10 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 2,461.88 4.38 - 19,796.70
存出保證金 詳情 2,167.19 - 152.83 1,535.64
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,315,366.37 - - 1,087,875.68
其中：股票投資 詳情 158,435.29 - - 178,974.13
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 1,156,931.08 - - 908,901.55
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 308,658.62 - - 196,618.99
應(yīng)收證券清算款 詳情 348.05 - - 4,443.47
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 27,060.14 - - 107,916.27
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - 0.49
資產(chǎn)總計 詳情 1,685,769.45 121,097.50 172.23 2,022,900.25
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-11-14 2024-09-10 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 42,068.33 - - 259,314.01
應(yīng)付證券清算款 詳情 125.64 - - 1,209.13
應(yīng)付贖回款 詳情 1,134.25 121,042.58 15.84 1,294.57
應(yīng)付管理人報酬 詳情 467.10 12.90 0.03 485.09
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 96.39 2.32 0.01 87.02
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 29.07 - 0.00 25.87
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 9.88 - - 5.00
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 63.78 - - 123.84
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 400.72 25.03 0.01 352.45
負(fù)債合計 詳情 44,395.14 121,082.83 15.89 262,897.00
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 1,565,487.13 13.37 167.54 1,682,353.06
所有者權(quán)益合計 詳情 1,641,374.31 14.67 156.34 1,760,003.25
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 1,685,769.45 121,097.50 172.23 2,022,900.25
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...