富榮基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-28 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 8.71 | 2,461.88 | 4.38 |
| 存出保證金 | 詳情 | 324.10 | 0.33 | 2,167.19 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 577.68 | 562.58 | 1,315,366.37 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 577.68 | 562.58 | 158,435.29 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 1,156,931.08 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 308,658.62 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 245.36 | 348.05 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | 27,060.14 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 984.23 | 880.25 | 1,685,769.45 | 121,097.50 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-28 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 42,068.33 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 125.64 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 3.83 | 5.45 | 1,134.25 | 121,042.58 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 1.02 | 1.05 | 467.10 | 12.90 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.17 | 0.17 | 96.39 | 2.32 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.02 | 0.00 | 29.07 | - |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | - | 9.88 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | 63.78 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.25 | 0.24 | 400.72 | 25.03 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 5.29 | 6.92 | 44,395.14 | 121,082.83 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,236.97 | 1,018.88 | 1,565,487.13 | 13.37 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 978.95 | 873.33 | 1,641,374.31 | 14.67 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 984.23 | 880.25 | 1,685,769.45 | 121,097.50 |
數(shù)據(jù)加載中...