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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2010年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 1,544.87 | 0.00 | 0.00% | -8.59 | - | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 1,544.87 | 0.00 | 0.00% | -8.59 | - | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 7,234.50 | 2,818.40 | 38.96% | 1,212.78 | 16.76% | 7.98 | 0.11% |
| 4 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 87,285.38 | 20,639.25 | 23.65% | 170.77 | 0.20% | 2,009.25 | 2.30% |
| 5 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 19,199.49 | 30,445.82 | 158.58% | 347.18 | 1.81% | 1,326.31 | 6.91% |
| 6 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 18,618.73 | 74,944.20 | 402.52% | 460.93 | 2.48% | 3,644.83 | 19.58% |
| 7 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 3,449.18 | 5,239.65 | 151.91% | 12.83 | 0.37% | 94.56 | 2.74% |
| 8 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 7,252.21 | 10,919.63 | 150.57% | 0.00 | 0.00% | 334.25 | 4.61% |
| 9 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | -8,079.20 | -7,032.10 | - | 0.00 | - | 525.51 | - |
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 2,093.73 | 941.27 | 44.96% | 557.24 | 26.61% | 5.83 | 0.28% |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -74,207.17 | -1,162.38 | - | 1.25 | - | 1,269.61 | - |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | -51,764.45 | 25,295.73 | - | 0.00 | - | 753.28 | - |
| 4 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | -128,104.30 | 43,584.49 | - | 3.26 | - | 1,987.25 | - |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | -3,567.67 | 387.40 | - | -19.79 | - | 72.36 | - |
| 6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | -9,717.66 | -684.72 | - | 0.00 | - | 185.30 | - |
| 7 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | -11,398.25 | -6,421.94 | - | 0.00 | - | 272.03 | - |