諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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諾德基金 2013年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150068 | 諾德雙翼分級(jí)債券B | 詳情 | 1,310.54 | - | - | 573.79 | 43.78% | - | - |
| 2 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 365.76 | 582.09 | 159.14% | -2.43 | - | 50.24 | 13.73% |
| 3 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 365.76 | 582.09 | 159.14% | -2.43 | - | 50.24 | 13.73% |
| 4 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 1,310.54 | - | - | 573.79 | 43.78% | - | - |
| 5 | 165706 | 諾德雙翼分級(jí)債券A | 詳情 | 1,310.54 | - | - | 573.79 | 43.78% | - | - |
| 6 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 365.76 | 582.09 | 159.14% | -2.43 | - | 50.24 | 13.73% |
| 7 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 10,816.18 | 17,680.32 | 163.46% | 646.97 | 5.98% | 3,020.93 | 27.93% |
| 8 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 1,207.73 | 1,351.45 | 111.90% | -0.09 | - | 66.85 | 5.53% |
| 9 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 4,935.45 | 4,409.03 | 89.33% | 4.47 | 0.09% | 163.52 | 3.31% |
| 10 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 7,529.56 | 9,346.48 | 124.13% | 4.37 | 0.06% | 323.71 | 4.30% |
| 11 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | 1,974.35 | 2,304.07 | 116.70% | - | - | 70.26 | 3.56% |
| 12 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 617.76 | 803.57 | 130.08% | -0.98 | - | 49.79 | 8.06% |
| 13 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 188.20 | 28.84 | 15.32% | -189.71 | - | - | - |
諾德基金 2013年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150068 | 諾德雙翼分級(jí)債券B | 詳情 | 1,428.50 | 0.00 | 0.00% | 746.22 | 52.24% | - | - |
| 2 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -145.74 | 540.23 | - | -1.04 | - | 30.65 | - |
| 3 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -145.74 | 540.23 | - | -1.04 | - | 30.65 | - |
| 4 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 1,428.50 | 0.00 | 0.00% | 746.22 | 52.24% | - | - |
| 5 | 165706 | 諾德雙翼分級(jí)債券A | 詳情 | 1,428.50 | 0.00 | 0.00% | 746.22 | 52.24% | - | - |
| 6 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -145.74 | 540.23 | - | -1.04 | - | 30.65 | - |
| 7 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -16,016.00 | 14,133.56 | - | 609.68 | - | 1,435.53 | - |
| 8 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 79.60 | 972.49 | 1,221.79% | -0.09 | - | 46.29 | 58.16% |
| 9 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 2,128.08 | 3,091.14 | 145.26% | 4.47 | 0.21% | 101.70 | 4.78% |
| 10 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 2,237.79 | 4,509.46 | 201.51% | 4.37 | 0.20% | 249.71 | 11.16% |
| 11 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | 1,165.50 | 1,372.14 | 117.73% | - | - | 58.28 | 5.00% |
| 12 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | -91.89 | 393.53 | - | -0.87 | - | 31.25 | - |
| 13 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 208.09 | 0.00 | 0.00% | -86.42 | - | - | - |