上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

上海海通證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 詳情 4,924.01 -201.44 - 1,564.75 31.78% - -
2 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 詳情 -228.61 697.18 - 23.09 - 195.79 -
3 850005 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合B 詳情 -15,469.76 25,745.48 - 1.96 - 1,842.68 -
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 324.15 206.56 63.72% 0.69 0.21% 6.26 1.93%
5 850088 海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 詳情 -228.61 697.18 - 23.09 - 195.79 -
6 850099 海通量化價(jià)值精選一年持有混合C 詳情 -228.61 697.18 - 23.09 - 195.79 -
7 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 詳情 -15,469.76 25,745.48 - 1.96 - 1,842.68 -
8 850599 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 詳情 -15,469.76 25,745.48 - 1.96 - 1,842.68 -
9 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 詳情 324.15 206.56 63.72% 0.69 0.21% 6.26 1.93%
10 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 詳情 324.15 206.56 63.72% 0.69 0.21% 6.26 1.93%
11 851830 海通安裕中短債A 詳情 194.42 - - -30.36 - - -
12 851836 海通安裕中短債C 詳情 194.42 - - -30.36 - - -
13 851860 海通鑫逸債券A 詳情 274.60 134.84 49.10% 49.01 17.85% - -
14 851880 海通鑫逸債券C 詳情 274.60 134.84 49.10% 49.01 17.85% - -
15 855001 海通海升六個(gè)月持有債券C 詳情 4,924.01 -201.44 - 1,564.75 31.78% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

上海海通證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 詳情 1,002.51 24.55 2.45% -306.30 - - -
2 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 詳情 -189.45 289.63 - 23.09 - 89.63 -
3 850005 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合B 詳情 5,522.88 -4,712.91 - -5.55 - 1,709.12 30.95%
4 850088 海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 詳情 -189.45 289.63 - 23.09 - 89.63 -
5 850099 海通量化價(jià)值精選一年持有混合C 詳情 -189.45 289.63 - 23.09 - 89.63 -
6 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 詳情 5,522.88 -4,712.91 - -5.55 - 1,709.12 30.95%
7 850599 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 詳情 5,522.88 -4,712.91 - -5.55 - 1,709.12 30.95%
8 855001 海通海升六個(gè)月持有債券C 詳情 1,002.51 24.55 2.45% -306.30 - - -