華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2014年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 744.58 546.19 73.36% - - - -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 3,503.96 - - 296.25 8.45% - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 3,503.96 - - 296.25 8.45% - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 1,178.60 846.39 71.81% - - 27.29 2.32%
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 1,080.72 417.10 38.59% - - - -

華潤元大基金 2014年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-09-17

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 1,775.87 -427.68 - 249.81 14.07% 4.71 0.27%

華潤元大基金 2014年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 1,232.95 -443.59 - 92.75 7.52% 4.70 0.38%
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 1,354.38 - - 149.06 11.01% - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 1,354.38 - - 149.06 11.01% - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 664.55 -427.60 - - - 23.86 3.59%