招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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招商證券資管 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021690 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 詳情 | -345.81 | -2.51 | - | - | - | 0.15 | - |
| 2 | 021691 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 詳情 | -345.81 | -2.51 | - | - | - | 0.15 | - |
| 3 | 021692 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A | 詳情 | -6.60 | -1.17 | - | 0.04 | - | 1.59 | - |
| 4 | 021693 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C | 詳情 | -6.60 | -1.17 | - | 0.04 | - | 1.59 | - |
| 5 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 | 395.29 | - | - | 355.38 | 89.90% | - | - |
| 6 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D | 詳情 | -266.38 | -248.38 | - | - | - | 63.06 | - |
| 7 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A | 詳情 | -345.05 | -1,677.03 | - | - | - | 158.57 | - |
| 8 | 880009 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D | 詳情 | 597.14 | - | - | 510.48 | 85.49% | - | - |
| 9 | 880011 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D | 詳情 | 59.10 | -31.20 | - | 27.91 | 47.23% | 13.28 | 22.48% |
| 10 | 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 | 詳情 | 101,360.00 | - | - | 38,678.20 | 38.16% | - | - |
| 11 | 881007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C | 詳情 | -345.05 | -1,677.03 | - | - | - | 158.57 | - |
| 12 | 881010 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 597.14 | - | - | 510.48 | 85.49% | - | - |
| 13 | 881011 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 597.14 | - | - | 510.48 | 85.49% | - | - |
| 14 | 881012 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A | 詳情 | 59.10 | -31.20 | - | 27.91 | 47.23% | 13.28 | 22.48% |
| 15 | 881013 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C | 詳情 | 59.10 | -31.20 | - | 27.91 | 47.23% | 13.28 | 22.48% |
| 16 | 882118 | 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D | 詳情 | 320.83 | - | - | 188.71 | 58.82% | - | - |
| 17 | 970165 | 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A | 詳情 | 320.83 | - | - | 188.71 | 58.82% | - | - |
| 18 | 970166 | 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C | 詳情 | 320.83 | - | - | 188.71 | 58.82% | - | - |
| 19 | 970182 | 招商資管招朝鑫中短債債券C | 詳情 | 395.29 | - | - | 355.38 | 89.90% | - | - |
| 20 | 970184 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | -266.38 | -248.38 | - | - | - | 63.06 | - |
| 21 | 970185 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | -266.38 | -248.38 | - | - | - | 63.06 | - |
招商證券資管 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 | 219.83 | - | - | 179.14 | 81.49% | - | - |
| 2 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D | 詳情 | -301.30 | -175.25 | - | - | - | 48.25 | - |
| 3 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A | 詳情 | -186.29 | -1,098.60 | - | - | - | 82.01 | - |
| 4 | 880009 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D | 詳情 | 278.79 | - | - | 241.57 | 86.65% | - | - |
| 5 | 880011 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D | 詳情 | 4.43 | -11.82 | - | 6.07 | 137.02% | 3.95 | 89.22% |
| 6 | 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 | 詳情 | 48,431.96 | - | - | 17,974.96 | 37.11% | - | - |
| 7 | 881007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C | 詳情 | -186.29 | -1,098.60 | - | - | - | 82.01 | - |
| 8 | 881010 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債A | 詳情 | 278.79 | - | - | 241.57 | 86.65% | - | - |
| 9 | 881011 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債C | 詳情 | 278.79 | - | - | 241.57 | 86.65% | - | - |
| 10 | 881012 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A | 詳情 | 4.43 | -11.82 | - | 6.07 | 137.02% | 3.95 | 89.22% |
| 11 | 881013 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C | 詳情 | 4.43 | -11.82 | - | 6.07 | 137.02% | 3.95 | 89.22% |
| 12 | 882118 | 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D | 詳情 | 173.86 | - | - | 80.30 | 46.19% | - | - |
| 13 | 970165 | 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A | 詳情 | 173.86 | - | - | 80.30 | 46.19% | - | - |
| 14 | 970166 | 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C | 詳情 | 173.86 | - | - | 80.30 | 46.19% | - | - |
| 15 | 970182 | 招商資管招朝鑫中短債債券C | 詳情 | 219.83 | - | - | 179.14 | 81.49% | - | - |
| 16 | 970184 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | -301.30 | -175.25 | - | - | - | 48.25 | - |
| 17 | 970185 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | -301.30 | -175.25 | - | - | - | 48.25 | - |