渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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渤海匯金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 1,879.11 | - | - | 1,277.79 | 68.00% | - | - |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 1,879.11 | - | - | 1,277.79 | 68.00% | - | - |
| 3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 957.34 | - | - | 1,310.28 | 136.87% | - | - |
| 4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 4,199.92 | - | - | 4,265.06 | 101.55% | - | - |
| 5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | -1,217.63 | -1,062.49 | - | 0.00 | - | 53.92 | - |
| 6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 48,235.67 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | -1,418.53 | -1,279.24 | - | 0.02 | - | 44.01 | - |
| 8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 1,773.98 | - | - | 2,127.70 | 119.94% | - | - |
| 9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | -2,975.51 | -162.70 | - | 8.58 | - | 103.39 | - |
| 10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 2,084.38 | - | - | 3,088.47 | 148.17% | - | - |
| 11 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 005021 | 渤海匯金量化匯盈混合 | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
渤海匯金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 874.17 | - | - | 617.46 | 70.63% | - | - |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 874.17 | - | - | 617.46 | 70.63% | - | - |
| 3 | 005021 | 渤海匯金量化匯盈混合 | 詳情 | -43.92 | -61.28 | - | 0.02 | - | 0.88 | - |
| 4 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 883.94 | - | - | 797.03 | 90.17% | - | - |
| 5 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 2,806.72 | - | - | 2,177.87 | 77.59% | - | - |
| 6 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | -32.10 | -49.76 | - | 3.64 | - | 6.15 | - |
| 7 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | -32.10 | -49.76 | - | 3.64 | - | 6.15 | - |
| 8 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | -758.41 | -1,137.31 | - | - | - | 41.12 | - |
| 9 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 23,953.64 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | -696.27 | -939.24 | - | 0.01 | - | 41.74 | - |
| 11 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 940.43 | - | - | 1,079.79 | 114.82% | - | - |
| 12 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | -524.97 | -368.20 | - | 8.73 | - | 73.93 | - |