恒越基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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恒越基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 -5,999.00 -8,234.18 - 10.50 - 240.13 -
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 -722.84 -2,320.82 - 21.62 - 1,001.73 -
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 -5,999.00 -8,234.18 - 10.50 - 240.13 -
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 -722.84 -2,320.82 - 21.62 - 1,001.73 -
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 -5,023.65 426.57 - 7.93 - 546.96 -
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 -5,023.65 426.57 - 7.93 - 546.96 -
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 -2,449.90 -8,838.15 - - - 878.64 -
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 -2,449.90 -8,838.15 - - - 878.64 -
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 491.90 259.19 52.69% 246.57 50.13% 10.34 2.10%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 491.90 259.19 52.69% 246.57 50.13% 10.34 2.10%
11 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 詳情 -20.89 -455.98 - - - 254.64 -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 904.41 - - 907.33 100.32% - -
13 011920 恒越短債債券C 詳情 904.41 - - 907.33 100.32% - -
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 379.90 125.84 33.13% 114.70 30.19% 22.11 5.82%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 379.90 125.84 33.13% 114.70 30.19% 22.11 5.82%
16 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 詳情 590.71 112.29 19.01% 7.84 1.33% 389.44 65.93%
17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 -1,106.55 -1,053.10 - - - 61.07 -
18 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 -1,106.55 -1,053.10 - - - 61.07 -
19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 -2,557.69 -3,912.90 - 3.63 - 235.85 -
20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 -2,557.69 -3,912.90 - 3.63 - 235.85 -
21 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 9.45 -107.21 - 0.33 3.53% 32.39 342.67%
22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 9.45 -107.21 - 0.33 3.53% 32.39 342.67%
23 018516 恒越安裕純債債券 詳情 117.31 - - 114.39 97.51% - -
24 019112 恒越短債債券D 詳情 904.41 - - 907.33 100.32% - -
25 019257 恒越智選科技混合A 詳情 329.25 341.14 103.61% 0.92 0.28% 22.56 6.85%
26 019258 恒越智選科技混合C 詳情 329.25 341.14 103.61% 0.92 0.28% 22.56 6.85%
27 021127 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 172.53 - - 215.63 124.98% - -
28 021128 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 172.53 - - 215.63 124.98% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

恒越基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-09-13

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 -6.12 - - - - - -
2 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 詳情 -15.40 - - - - - -

恒越基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 -7,773.87 -10,400.52 - 10.50 - 177.20 -
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 -14,504.31 -15,144.85 - 21.62 - 454.46 -
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 -7,773.87 -10,400.52 - 10.50 - 177.20 -
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 -14,504.31 -15,144.85 - 21.62 - 454.46 -
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 -4,847.57 -5,729.71 - 7.93 - 374.95 -
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 -4,847.57 -5,729.71 - 7.93 - 374.95 -
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 -4,609.15 -9,029.26 - - - 515.60 -
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 -4,609.15 -9,029.26 - - - 515.60 -
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 184.97 23.78 12.85% 93.44 50.52% 7.57 4.09%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 184.97 23.78 12.85% 93.44 50.52% 7.57 4.09%
11 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 詳情 -1,739.52 -2,374.74 - - - 105.29 -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
13 011920 恒越短債債券C 詳情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 300.65 11.52 3.83% 74.73 24.86% 16.79 5.59%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 300.65 11.52 3.83% 74.73 24.86% 16.79 5.59%
16 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 詳情 -5,235.94 -5,274.47 - 7.84 - 179.77 -
17 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 -553.82 -859.90 - - - 50.45 -
18 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 -1,235.69 -973.33 - - - 42.98 -
19 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 -1,235.69 -973.33 - - - 42.98 -
20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 -3,028.31 -3,431.07 - 3.63 - 89.11 -
21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 -3,028.31 -3,431.07 - 3.63 - 89.11 -
22 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 -79.21 -169.59 - - - 20.94 -
23 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 -79.21 -169.59 - - - 20.94 -
24 018516 恒越安裕純債債券 詳情 81.15 - - 58.61 72.22% - -
25 019112 恒越短債債券D 詳情 607.29 - - 613.44 101.01% - -
26 019257 恒越智選科技混合A 詳情 -58.85 -68.54 - 0.35 - 18.04 -
27 019258 恒越智選科技混合C 詳情 -58.85 -68.54 - 0.35 - 18.04 -

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