淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 16.27 | 63.05 | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 20.22 | 20.16 | 369.32 | 119.50 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | 57.43 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 20.22 | 20.16 | 369.32 | 62.08 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 16.18 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 21.97 | 36.42 | 432.36 | 1,470.01 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | 755.64 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.37 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1.97 | 13.66 | 14.40 | 10.50 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1.97 | 13.66 | 14.43 | 766.63 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 19.16 | 27.51 | 397.21 | 638.66 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 20.00 | 22.76 | 417.94 | 703.38 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 21.97 | 36.42 | 432.36 | 1,470.01 |
數(shù)據(jù)加載中...