淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
淳厚信?；旌螦 008186 詳情 混合型-偏股 08-01 2.8418 2.8418 -1.94% 38.61% 60.32% 8.34 陳文 0.12% 購買
淳厚信?；旌螩 008187 詳情 混合型-偏股 08-01 2.7656 2.7656 -1.94% 38.26% 59.53% 4.08 陳文 0.00% 購買
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 08-01 1.8659 1.8659 -1.94% 34.03% 55.95% 3.74 陳文 等 0.12% 購買
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8636 0.8636 -0.01% 41.57% 55.60% 1.05 廖辰軒 1.50% 購買
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 08-01 1.8205 1.8205 -1.94% 33.68% 55.15% 0.73 陳文 等 0.00% 購買
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8478 0.8478 0.00% 41.25% 54.91% 0.34 廖辰軒 0.00% 購買
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8606 0.8606 -0.13% 34.85% 46.19% 1.70 廖辰軒 0.15% 購買
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 08-01 2.1148 2.1148 -0.43% 12.56% 28.57% 1.58 朱寶國 0.12% 購買
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 08-01 2.0544 2.0544 -0.43% 12.24% 27.96% 0.70 朱寶國 0.00% 購買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 08-01 1.1423 1.1423 -0.78% 7.62% 23.49% 0.74 薛莉麗 等 1.50% 購買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 08-01 1.1153 1.1153 -0.78% 7.29% 22.72% 0.17 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2418 1.2418 -0.70% 6.34% 20.87% 1.35 顧偉 0.12% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8166 0.8166 -0.79% 11.12% 18.92% 0.15 陳印 0.15% 購買
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 08-01 1.1111 1.1111 -0.24% 6.28% 18.82% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8019 0.8019 -0.80% 10.84% 18.27% 0.02 陳印 0.00% 購買
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0966 1.0966 -0.24% 6.02% 18.22% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 購買
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1613 1.1613 -0.35% 6.39% 10.84% 0.20 江文軍 等 0.08% 購買
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1511 1.1511 -0.35% 6.18% 10.44% 0.16 江文軍 等 0.00% 購買
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2065 1.2065 -0.26% 4.56% 10.33% 0.01 張蕊 等 0.80% 購買
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1848 1.1848 -0.25% 4.35% 9.91% 0.00 張蕊 等 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長債 08-01 1.0318 1.1558 0.00% 2.64% 4.80% 30.02 江文軍 等 - 購買
淳厚安心87個月定開債 010627 詳情 債券型-長債 08-01 1.0619 1.2019 - 2.24% 4.48% 81.98 江文軍 - 購買
淳厚安裕87個月定開債 009583 詳情 債券型-長債 08-01 1.0558 1.2048 - 2.15% 4.32% 77.83 江文軍 - 購買
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長債 08-01 1.0153 1.1073 0.00% 0.61% 2.96% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0103 1.1991 -0.02% 0.53% 2.52% 0.02 張蕊 等 - 購買
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長債 08-01 1.0234 1.0942 0.00% 0.48% 2.27% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0171 1.1787 -0.03% 0.27% 2.11% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0262 1.3070 0.00% 0.26% 2.00% 0.00 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 013008 詳情 債券型-長債 08-01 1.0359 1.0854 0.01% 0.48% 1.64% 0.02 江文軍 - 購買
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0706 1.1506 0.01% 0.20% 1.49% 0.09 江文軍 0.035% 購買
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0666 1.1366 0.00% 0.06% 1.21% 0.28 江文軍 0.00% 購買
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0568 1.0568 0.00% 0.54% 1.10% 0.32 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0196 1.1503 0.00% 0.41% 0.62% 0.00 江文軍 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)