淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 04-30 1.0881 1.0881 0.24% 6.84% 13.77% 0.94 薛莉麗 等 1.50% 購(gòu)買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 04-30 1.0640 1.0640 0.24% 6.52% 13.06% 0.21 薛莉麗 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7145 0.7145 -0.18% 19.44% 12.40% 0.95 薛莉麗 等 1.50% 購(gòu)買
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 04-30 1.9057 1.9057 0.24% 6.85% 12.01% 2.08 薛莉麗 等 0.12% 購(gòu)買
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7022 0.7022 -0.18% 19.14% 11.87% 0.29 薛莉麗 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚信?；旌螦 008186 詳情 混合型-偏股 04-30 2.1393 2.1393 0.30% 7.22% 11.63% 8.15 薛莉麗 等 0.12% 購(gòu)買
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 04-30 1.8542 1.8542 0.24% 6.59% 11.51% 1.30 薛莉麗 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2146 1.2146 0.40% 5.68% 11.51% 1.62 薛莉麗 等 0.12% 購(gòu)買
淳厚信睿混合C 008187 詳情 混合型-偏股 04-30 2.0846 2.0846 0.30% 6.95% 11.08% 4.02 薛莉麗 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7344 0.7344 -0.31% 17.39% 10.97% 1.59 薛莉麗 等 0.15% 購(gòu)買
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4180 1.4180 0.18% 4.54% 9.85% 3.91 陳文 等 0.12% 購(gòu)買
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0880 1.0880 0.22% 6.86% 9.32% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購(gòu)買
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3853 1.3853 0.18% 4.28% 9.28% 0.74 陳文 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0752 1.0752 0.22% 6.56% 8.79% 0.01 翟羽佳 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1799 1.1799 -0.05% 5.30% 7.00% 0.01 祁潔萍 等 0.80% 購(gòu)買
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1598 1.1598 -0.05% 5.09% 6.58% 0.01 祁潔萍 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0127 1.1047 0.00% 2.93% 4.89% 0.00 張蕊 等 - 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0089 1.1977 0.00% 2.75% 4.46% 0.02 張蕊 等 - 購(gòu)買
淳厚安心87個(gè)月定開(kāi)債 010627 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0529 1.1899 - 2.19% 4.38% 81.31 祁潔萍 等 - 購(gòu)買
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0970 1.0970 0.07% 1.90% 4.28% 0.23 江文軍 等 0.08% 購(gòu)買
淳厚安裕87個(gè)月定開(kāi)債 009583 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0493 1.1933 - 2.13% 4.21% 77.38 江文軍 - 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)榮一年定開(kāi)債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0326 1.1336 0.06% 2.59% 4.21% 30.40 江文軍 等 - 購(gòu)買
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0215 1.0923 0.00% 2.47% 4.12% 0.00 張蕊 等 - 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0165 1.1781 0.00% 2.50% 4.06% 0.00 張蕊 等 - 購(gòu)買
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0885 1.0885 0.07% 1.71% 3.90% 0.20 江文軍 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0244 1.3052 0.00% 1.78% 2.83% 0.00 江文軍 0.00% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開(kāi)債 013008 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0329 1.0824 0.02% 0.78% 2.13% 0.02 祁潔萍 等 - 購(gòu)買
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0685 1.1485 0.04% 1.05% 1.93% 0.26 祁潔萍 等 0.035% 購(gòu)買
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0653 1.1353 0.03% 0.92% 1.66% 0.50 祁潔萍 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0171 1.1478 0.00% 0.25% 1.44% 0.00 江文軍 0.08% 購(gòu)買
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0539 1.0539 0.01% 0.54% 1.34% 0.35 江文軍 0.00% 購(gòu)買
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7558 0.7558 -0.15% 0.77% 1.19% 0.16 顧偉 0.15% 購(gòu)買
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7432 0.7432 -0.15% 0.50% 0.66% 0.02 顧偉 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)