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淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015647
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.34%

單位凈值 (2025-04-30)

1.05390.01%
近3月：0.27%
近3年：--

累計凈值

1.0539
近6月：0.54%
成立來：5.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2022-05-20管 理 人：淳厚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.27%
    0.54%
    0.27%
    1.34%
    3.50%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    553 | 586
    561 | 582
    175 | 572
    516 | 527
    185 | 560
    432 | 456
    318 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
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