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淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015647
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.10%

單位凈值 (2025-08-01)

1.05680.00%
近3月：0.28%
近3年：5.05%

累計凈值

1.0568
近6月：0.54%
成立來：5.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2022-05-20管 理 人：淳厚基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.28%
    0.54%
    0.54%
    1.10%
    3.04%
    5.05%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    580 | 624
    109 | 614
    261 | 590
    209 | 571
    178 | 559
    477 | 497
    330 | 342
    282 | 284
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淳厚基金

管理規(guī)模：215.63億旗下基金：33只
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