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單位凈值 (2025-08-01)

1.06660.00%
近1月：-0.02%
近1年：1.21%

累計凈值

1.1366
近3月：0.12%
近3年：7.44%

近6月：0.06%
成立來：14.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0666 1.1366 0.00%
    07-31 1.0666 1.1366 0.04%
    07-30 1.0662 1.1362 0.03%
    07-29 1.0659 1.1359 -0.02%
    07-28 1.0661 1.1361 0.07%
    07-25 1.0654 1.1354 -0.06%
    07-24 1.0660 1.1360 -0.11%
    07-23 1.0672 1.1372 0.01%
    07-22 1.0671 1.1371 0.01%
    07-21 1.0670 1.1370 -0.01%
    07-18 1.0671 1.1371 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.02%
    0.12%
    0.06%
    0.24%
    1.21%
    4.66%
    7.44%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    157 | 954
    882 | 954
    923 | 940
    920 | 934
    902 | 936
    842 | 883
    554 | 770
    377 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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