東海證券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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東海證券 2024年4季度 應付管理人報酬 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付管理人報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970032 | 東海海睿進取靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.73 |
| 2 | 970033 | 東海海睿進取靈活配置混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.73 |
| 3 | 970046 | 東海海睿健行靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.37 |
| 4 | 970047 | 東海海睿健行靈活配置混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.37 |
| 5 | 970049 | 東海資管海鑫增利3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.64 |
| 6 | 970050 | 東海海睿銳意3個月定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.55 |
| 7 | 970081 | 東海證券海鑫添利短債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.78 |
| 8 | 970082 | 東海證券海鑫尊利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.27 |
| 9 | 970107 | 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.84 |
| 10 | 970108 | 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.84 |
東海證券 2024年2季度 應付管理人報酬 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付管理人報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970032 | 東海海睿進取靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.06 |
| 2 | 970033 | 東海海睿進取靈活配置混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.06 |
| 3 | 970046 | 東海海睿健行靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.28 |
| 4 | 970047 | 東海海睿健行靈活配置混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.28 |
| 5 | 970048 | 東海海睿致遠靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.67 |
| 6 | 970049 | 東海資管海鑫增利3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.88 |
| 7 | 970050 | 東海海睿銳意3個月定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.66 |
| 8 | 970080 | 東海證券海盈3個月持有期 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06 |
| 9 | 970081 | 東海證券海鑫添利短債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.05 |
| 10 | 970082 | 東海證券海鑫尊利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.01 |